birmaga.ru
добавить свой файл

1
n=Анкета клиента юридического лица нерезидента РФ~sz=94920;pg=1;te=Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе РФ~cat=~t=Анкета~!~АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – Нерезидента РФ

(не являющегося кредитной организацией)
ЧАСТЬ 1 (заполняется Клиентом)


Наименование юридического лица

1

Полное наименование юридического лица




2

Сокращенное наименование юридического лица




3

Организационно-правовая форма




4

Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе РФ.

Серия______________________________________________

№_________________________________________________

ИНН/КПП__________________________________________

^ Сведения о государственной регистрации

5

Дата государственной регистрации




6

Основной государственный регистрационный номер




7

Наименование регистрирующего органа




8

Место регистрации




9

Адрес местонахождения




10

Номера контактных телефонов и факсов




11

Номера контактных телефонов для SMS - сообщений




12

Адрес электронной почты




13

Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)




^ Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в РФ

14

Вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии (по перечню видов лицензируемой деятельности)




15

Участие в саморегулируемых организациях (СРО): Номер свидетельства, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство, срок его действия




^ Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)

16

Высший орган управления организацией (общее собрание участников, собрание акционеров и т.д.)




17

Сведения об акционерах, собственниках имущества юридического лица, лицах которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует). Для физического лица – ФИО, место и дата рождения, место жительства (регистрации), место пребывания, сведения о документе, удостоверяющем личность, для юридического лица – наименование, ОГРН, место регистрации, место нахождения, почтовый адрес, ИНН)




18

Бенефициарный владелец*:

Указать физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие - более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

*При наличии оформляется дополнительно Анкета физического лица


Прямой владелец (акционер, участник, учредитель)
Косвенный владелец (через третьих лиц)
(Нужное отметить знаком «X» или подчеркнуть)

19

Единоличный исполнительный орган (Директор, генеральный директор, президент и т.д.)




20

Состав органов управления




21

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. Источники формирования капитала (денежные средства, имущество)




22

Сведения о наличии лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, включая использование технологий дистанционного банковского обслуживания - интернет-банкинг*

*^ При наличии лиц дополнительно заполняется Анкет физического лица, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом

Имеются
Отсутствуют
(Нужное отметить знаком «X» или подчеркнуть)

23

Информация о собственных / арендованных помещениях (в т.ч. складских), их характеристика (в т.ч. площадь, размеры платежей по договорам аренды)




24

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Присутствует
Отсутствует
(Нужное отметить знаком «X» или подчеркнуть)

^ Сведения о целях установления и характере деловых отношений с Банком

25

Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком, набор потребляемых услуг




26


Период

Cведения о планируемых объемах финансово-хозяйственной деятельности, планируемых операциях по счету


Количество операций

Сумма операций, тыс.руб.

Операции в рамках внешнеторговой деятельности


Безналичные платежи

Снятие денежных средств в наличной форме

Безналичные платежи

Снятие денежных средств в наличной форме

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Клиент собирается осуществлять через Банк

Торговые операции в рамках Таможенного Союза с резидентами Республики Беларусь и Республики Казахстан

Заработная плата

Прочие

квартал

















год




















27

Основные контрагенты клиента по операциям с денежными средствами:

- планируемые плательщики денежных средств;
- планируемые получатели денежных средств




28

Информация о счетах, открытых в других Банках



^ Сведения о выгодоприобретателях, о наличии заключенных агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и др.

29

Договора с контрагентами в рамках которых планируется деятельность*.

*^ При наличии договоров представляются их копии, заверенные организацией

Имеются
Отсутствуют
(Нужное отметить знаком «X» или подчеркнуть)

30

Сведения о выгодоприобретателях*.

*При наличии выгодоприобретателя дополнительно заполняется Анкета выгодоприобретателя

Имеются

Отсутствуют
(Нужное отметить знаком «X» или подчеркнуть)

^ Сведения (документы) о финансовом положении компании


31

Копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)




32

Копии годовых (либо квартальных) налоговых декларации с отметками налогового органа об их принятии

и (или):

копия аудиторского заключения на годовой отчет, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности





^ Сведения о деловой репутации юридического лица


33

Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств.




34

Отзывы о юридическом лице (в произвольной письменной форме):

- других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;

- других обслуживающих Банков;

- контрагентов




35

Сайт клиента и основных контрагентов





Руководитель

______________________________________________________________/_____________/

«___» ____________20___г.

М.П. Ф.И.О. (подпись)