birmaga.ru
добавить свой файл

1




Зарегистрировано «11» октября 2007 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам




(указывается наименование регистрирующего органа)




(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; в количестве 500 000 штук, размещенных по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4




0

1




3

6

2

6


1




R


























































Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31 мая 2007 года

Утвержден Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» «01» октября 2007 г., Приказ № 4;

Место нахождения эмитента: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1

Контактный телефон: (495) 725-55-80.


Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Ладья-Финанс» О.Г. Рубан
«01» октября 2007 г. М.П.


Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера

Общества с ограниченной ответственностью

«Ладья-Финанс» О.Г. Рубан
«01» октября 2007 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

неконвертируемые

процентные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее -Облигации)

2. Форма ценных бумаг

документарные
3. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 20.09.2007 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету депо приобретателя ценных бумаг): 26.09.2007 г.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось.

Выпуск Облигаций траншами не размещался.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

1 000 руб.
6. Количество размещенных ценных бумаг

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 500 000 штук

в том числе оплаченных:

денежными средствами в рублях: 500 000 штук

денежными средствами в иностранной валюте: 0 штук
иным имуществом: 0 штук
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось. Фактически размещенные ценных бумаги в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: 0 штук
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг, руб.

Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук

1 000

500 000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги


а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 500 451 044  руб.
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:

500 451 044  руб.
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату размещенных акций в соответствии с договором (решением) о создании акционерного общества (в случае размещения акций при учреждении акционерного общества): не указывается для данного вида ценных бумаг
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска): 100%

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска): 0 %

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

В процессе размещения ценных бумаг выпуска была совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость выпуска которых составила 500 000 000 рублей.

Совершение указанной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) было одобрено на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс».

Дата внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»: 27.03.2007 года.

Дата составления и номер Протокола внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»: 27.03.2007 года, Протокол № 2.
Сделки с заинтересованностью в процессе размещения ценных бумаг не совершались.
Cтороны сделки (сделок):

11.1. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» (через агента по размещению – Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»);
11.2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:


      1. Категория сделки: крупная сделка

Дата совершения сделки: 20.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 43 000 шт.

      1. Категория сделки: крупная сделка


Дата совершения сделки: 20.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 28 550 шт.


      1. Категория сделки: крупная сделка

Дата совершения сделки: 20.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 41 600 шт.


      1. Категория сделки: крупная сделка

Дата совершения сделки: 20.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 22 850 шт.

      1. Категория сделки: крупная сделка


Дата совершения сделки: 20.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 27 400 шт.


      1. Категория сделки: крупная сделка

Дата совершения сделки: 24.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 165 000 шт.


      1. Категория сделки: крупная сделка

Дата совершения сделки: 24.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 22 000 шт.


      1. Категория сделки: крупная сделка

Дата совершения сделки: 26.09.2007 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» (клиентская сделка)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русские Фонды»

Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ЗАО «Русские Фонды» (клиентская сделка): 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 149 600 шт.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. Данный пункт не представляется.