birmaga.ru
добавить свой файл

  1 2 3 4



Чтобы судить о себестоимости как таковой, необходимо разделить мнимые и фактические затраты. Так к мнимым относятся:

-Лизинговые платежи---------------------2,124млн.р.

-СМР по Промстройресурсу----------- -9,152

- Снабпромконсалтингу---------0,008

- Спектр-строй--------------------6,902

-списание по М-29-----------------------45,000 (ориентир)

-затраты прошлого года------------------17,718

Всего мнимых затрат--------------------80,904млн.р.

Поэтому себестоимость составляет--------------------194,330млн.р., что ближе к истине. Затраты превысили выручку на 30,83 млн.р. Снижение себестоимости в прямой зависимости от объёмов выполняемых работ – без их увеличения себестоимость не снизить. Есть условно-постоянная часть расходов: содержание промбазы, админздания, транспорт МТР, содержание автомобилей и механизмов.

При отсутствии работы на линии водители и механизаторы прячутся в РММ и вроде бы делают ремонт. Они ничего там не делают, а под видом ремонта скрываются внутрисменные простои, что ложится дополнительной нагрузкой на фонд оплаты труда. Производительность труда и заработная плата – это наш бич. Во- первых в строительстве сложилась цикличность работы: в начале года работа отсутствует и для создания видимости стабильности предоставления работы людям мы сделали крышу админздания, окончили работы по вставке №17, строим в этом уже году вставку №16, берёмся за низкорентабельные, а то и убыточные объекты - КР котельной №2, КР объектов ТЭР, КР канализации НУТТиСТ, при невозможности сосредоточения сил и окончания объектов (ЛЭС, УФО из-за отсутствия оборудования) мы тянем выполнение работ, нахаживая зарплату, накладные и транспортные расходы, другие затраты.

Задолженность заказчиков и покупателей на 1.01.2005г. предприятию составляла 82,631млн.р. при задолженности поставщикам и продавцам 32,759млн.р. (разница 49,872млн.р.) На 1.01.2006г. задолженность заказчиков сократилась до 70,217 (на 20,836млн.р.) –(-15%), что свидетельствует о всё возрастающей платежеспособности и дисциплине исполнения обязательств заказчиками. Задолженность предприятия поставщикам на 1.01.2006 составляла 14,387млн. (разница 55,831млн.) и сократилась на 56%.


Неисполненными перед предприятием остались платежи:

ЯНСГ--------6,611

ЯГПС -------12,187

ДСИ -------- 8,074

ИП Дутка-----0,867

ГПС---------1,933

ПГС---------2,162

ИСК ЯНАО---0,423

Платежей из прибыли произведено ---------- млн.р., в том числе налог ---------- тыс.р.


О НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ.
В ноябре – декабре 2005г. у нас проходила выездная налоговая проверка за период работы с 1.012002 по 1.012005г. в результате которой выявлены нарушения:

-налог на прибыль---------------------------100043р.

-налог на имущество------------------------120512р.

-транспортный налог------------------------7249р.

-НДС--------------------------------------------276910р.

-ЕСН--------------------------------------------4272р.

- НДФЛ-----------------------------------------1560р.

Всего--------------------------------------------509986р.

Кроме этого выявлено не перечисление НДФЛ на сумму-----------2598958р. в связи с чем против меня возбуждено уголовное дело.

За недоначисление налогов и их несвоевременную оплату к нам предъявлены санкции:

- доначислены налоги-------------------3078944р.

-начислены пени--------------------------266685р.

-начислены штрафы-----------------------604443р.

-выставлен о требование

по уплате НДФЛ------------------------2598958р.

Всего доначисление налогов, пени и штрафы составили 3980072р. Учитывая, что в 2005г. поменяли 2 главных бухгалтера, могло быть и хуже.

О СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА.
По состоянию на 1 января 2005 года общая стоимость акционерного капитала составляла 183,211млн.р.

Акционерный капитал на 1.01.2006. составил 217,019 млн.р.

Автотранспорт-----------------------------------18,071

Стр. машины и механизмы -----------------1,37


Здания и сооружения -------------------------13,919

Временные здания и сооружения -----------1,733

Производственный и хозяйственный инвентарь (стиральные машины, холодильники)-----------------------------------0,660

Лицензии -----------------------------------------0,164 + 0,318-(ТЮВ-СЕРТ)

Вставки № 16, 17 ------------------------------6,781

Акции ЮБ ---------------------------------------5,999

Добав. Капитал от переоц. ------------------28,545

Запас материальных ресурсов---------------51,164

Инвентарь и хозпринадлежности------------3,385

Дебиторская задолженность------------------80,610

Станки и технологическое оборудование-----3,815

Вычислительная техника----------------------0,799
В 2005г. мы приобрели:

Станок токарный-------------------------------------500т.р.

сверлильный---------------------------------300

Пресс гидравлический------------------------------300

Стенд проверки электрооборудования-----------200

Стенд шиномонтажа---------------------------------280

Вращатель Като --------------------------------------300

Станцию связи----------------------------------------524

Всего---------------------------------------------------2404т.р.
В 2005г. списание основных средств не значительное - всего на 72,8 т.р. Списана вышедшая со строя и морально устаревшая компьютерная и технические средства, всего 7 ед.


О ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ К ЗИМЕ 2005-2006г.г.

Мероприятиями по подготовке к зиме предусмотрено 62 пункта из которых выполнено полностью 36, выполнены частично-6, не выполнены-18, исключены из перечня 2 пункта. Из выполненных пунктов 6 являются ежегодно – обязательными - подготовка систем к отопительному сезону, сдача отработанных масел и отсыпка провалов грунта вокруг ЦЗМ. Значимыми выполненными пунктами являются монтаж чугунного забора по главному фасаду админздания, монтаж кран- балки в цехе ремонта агрегатов, монтаж и запуск мойки узлов, гидропресса и сверлильного станка. Также большая работа- устройство шатровой крыши админздания. Теперь наш офис принял оконченный вид. Мы имели проблему с надёжностью связи. С заменой станции связи и телефонного кабеля от магистрального распределительного щита до админздания проблема решена. Расширена комната отдыха в ОГМ. И она теперь полностью окончена. Под бытовое помещение рабочих Надымского участка и ЦЗМ переоборудовано неиспользуемое помещение. Расширено общежитие для рабочих путём установки блока из 3-х вагонов с выполнением необходимых ремонтных работ. Также выполнены намеченные пункты по ремонту общежития при ЦЗМ. Мы продолжили устройство плиточных полов в РММ - на этот раз мы выполнили их в электроцехе. Произведен ремонт стен РММ. На 2006г. остались потолки. Много работы сделано по обеспечению пожаробезопасности: закуплены, установлены укомплектованные пожарным оборудованием сертифицированные пожарные щиты- 4 шт., устроены запасные пожарные выходы с 1-го и 2-го этажей админздания с монтажом пожарной лестницы, установлены перегородки от задымления 1-го и 2-го этажей админздания, устранены все пункты предписания пожохраны по вставке № 17 и подписан акт сдачи объекта.


Частично выполнены пункты:

-ревизия и ремонт светильников и прожекторов;

-замена оконных блоков РММ с остеклением –без складов;

-монтаж ограждения территории склада открытого хранения материалов;------ИСО

-устройство стеллажей и складирование ТМЦ склада открытого хранения;------ИСО

-сдача металлолома и списанной авторезины----------экология

Исключены из мероприятий пункты по переносу питающего кабеля ЦЗМ-надёжность энергообеспечения объекта доведена без его исполнения и по монтажу радиосвязи в Салехарде.
Не выполненными остались пункты :

-монтаж кровли из профнастила на столярном цехе;

-сдача части земельного участка;

-строительство забора от соседей со стороны 6-го проезда;

-строительство сварочного цеха ОГМ;

- монтаж вентсистем от обкаточного стенда и в комнате отдыха;

-не оборудованы боксы хранения техники;

-не разработана документация и не построено КПП выпуска автотранспорта;

-не уложена на крыльце плитка;

-не установлен турникет предупреждения доступа посторонних в админздание;

-не сделаны ворота предупреждения доступа посторонних в ОГМ со стороны 8-го проезда;

-не выполнен ремонт временного жилья.

В целом работа по подготовке к зиме велась конструктивно.

Затраты на подготовку к зиме составили 10,032млн.р. Стоимость оценочная, подсчитана впервые за время существования предприятия. В составе затрат солидная часть на шатровую крышу админздания – 4,714млн.р., строительство комнаты отдыха- 0,696млн.р.,вставку№17- 1,612млн.р. Затраты понесены и при подготовке компании к сертификации по ИСО-9001. В устройство стеллажей складирования материалов вложено 1,637млн.р., прекращение свободного доступа до материалов открытого хранения- 0,313млн.р., ремонт пустующего помещения под бытовые помещения рабочих ЦЗМ и Надымского участка – 0,429млн.р., замена шкафчиков для спецодежды на сертифицированные- 0,179млн.р., устройство эваковыходов с админздания- 0,216млн.р., расширение общежития при ЦЗМ – установлено и отремонтировано 3 жилых вагона- 0,263 млн.р.


О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

за 2005г.
В 2003 году на предприятии было зарегистрировано 6 несчастных случаев, при которых пострадали 6 человек, из них 2 человека получили тяжелые травмы.

В 2004 году зарегистрировано 5 несчастных случаев, при которых пострадали 5 человек, из них 1 человек получил тяжелую травму.

В 2005году несчастных случаев не зарегистрировано. И зто за всё время существования предприятия, не только в виде АО, но и за времен СУ-19. Это значительное достижение, которое может послужить основой для сертификации предприятия по ИСО-17001 За 2005г.прошли обучение и аттестацию:

-по правилам Ростехнадзора-8 чел. на сумму 60000 руб.

-по пожарно-техническому минимуму 29 чел. на сумму 62615 руб .

-обучены 2 чел. сварке полиэтиленовых труб (новая профессия) на сумму 21240 руб.

Всего на обучение и аттестацию затрачено 143855руб.

-По инструкциям охраны труда и правилам безопасности дорожного движения аттестовано 310 чел., т.ч.:

-машинисты грузоподъемных кранов и СДМ - 62 чел.

-монтажники- 45 чел.

-электросварщики- 39 чел.

-водители- 98 чел.

-стропальщики- 17 чел.

-другие профессии- 89 чел.

В 2005 г. периодический медицинский осмотр прошло 30 чел., из них 12 женщин. По результатам осмотра 2 чел. направлены на обследование и лечение в МУЗ ЦРБ, 1чел. на лечение в стационар.

Проведено ежегодное техническое освидетельствование грузоподъемных машин и механизмов – всего 21 ед.

- кран-балок 5ед.

- автокраны 7

- краны-трубоукладчики- 6

- краны-манипуляторы- 2ед.

-ППУ-1600- 1
Состояние заболеваемости:



2003 г.

2004 г.

2005 г.

228 чел.

3940 раб.дн.

221 чел

2390 р.дн

226 чел

2751 р.дн

от общего ФРВ




4,06




2,63




3,33

Нечастные случаи

на производстве

6

188

5

68

-

-

Уход за детьми

10

178

7

59

6

58

Прочие заболевания

212

3614

209

2263

220

2693

Начислено по больничным листам




1 822813 р




1514922 р




1 545 872 р

Рост начислений по сравнению с пред.годом




67,66%




-16,89%




+15,1 %


Затраты на охрану труда составили:





2003 г.

2004 г.

2005 г.

Моющие средства

(мыло, порошок)


144738 р.


76436 р.


3042 р.

Спецодежда, спецобувь и СИЗ


394752 р.


1344287 р.

333039 р.

Мероприятия по ОТ

2938140 р.

947665 р.

932877 р.

Всего:

3477630 р.

2368388 р.

1268959 р.


В отчетном году, в целях улучшения труда работающих, заменили оконные блоки РММ, ГФИ и частично складских помещений, смонтирована кран – балка в агрегатном цехе РММ, введены в эксплуатацию мойка агрегатов, сверлильный станок, полы в электроцехе покрыты плиткой, выполнен косметический ремонт в РММ и в цехах, проведена ревизия и ремонт светильников РММ и ЦЗМ, выполнено эл.освещение в кладовой ЦЗМ. Пожарные щиты укомплектованы первичными средствами пожаротушения, все пожарные краны оснащены пожарными ящиками в соответствии с пожарными нормами, укомплектованы пожарными рукавами и двумя огнетушителями. Для рабочих Надымского филиала и ЦЗМ оборудованы бытовые помещения, деревянные шкафчики для спецодежды заменены на металлические. В соответствии с требованиями пожарной безопасности на админздании компании выполнена шатровая кровля, с торца выполнены пожарные выходы со второго и первого этажей, смонтирована пожарная лестница крыши и для предупреждения задымления коридоры от лестничных маршей отсечены перегородками. Для улучшения бытовых условий работающих выполнен ремонт общежития. На мероприятия по улучшению условий труда и быта работающих затрачено 932 877,00 рублей. В 2005 году контролирующими органами было проведено 7 проверок (санитарным надзором – 2 проверки, госпожнодзором – 4 проверки и ГИБДД-1), по предписаниям, выданным по результатам проверок, разработаны мероприятия с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. В результате проведенных санитарно - эпидемиологических обследований получены разрешения на возобновление работы цеха по ремонту топливной аппаратуры и сварочного поста в ЦЗМ, проведены замеры по программе производственного контроля, что является основой для аттестации рабочих мест. В РММ проведена замена оконных блоков, электроламп, проведен косметический ремонт, в цехе топливной аппаратуры смонтирована принудительная вытяжная вентиляция. Смонтированы местные отсосы выхлопных газов на местах ремонта автомобилей. В смотровой канаве выполнено освещение, пол выложен плиткой, стены обшиты профнастилом. В ЦЗМ сварочный пост оборудован зонтом принудительной вентиляции над рабочим столом, сварочный пост отгорожен от рабочей зоны.


Все производственные помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения, светильники обеспечены рассеивателями, распределительные коробки закрыты несгораемыми материалами.

На месторождении «Песцовое» вагоны производственного назначения установлены отдельно от жилых, проведена ревизия электроустановочных изделий.

По предписанию ГИБДД с водительским составом проведен внеплановый инструктаж об ответственности за управление транспортным средством с неисправностями и за нарушение Правил дорожного движения. На предприятии издан приказ № 118 от 25.07.05 «О выпуске транспортных средств и СДМ на линию в технически исправном состоянии».



<< предыдущая страница   следующая страница >>